Yojikaలో ఆర్థిక సంవత్సరాన్ని ముగించడానికి, పూర్తయిన సంవత్సరం ఖాతాలను తనిఖీ చేసి, మీ సొంత బ్యాకప్ తీసుకున్న తర్వాత సెట్టింగ్‌లు → వ్యాపారం & పన్ను → ఆర్థిక సంవత్సరాలు తెరవండి. లాక్‌ను నిర్ధారించే ముందు ముగింపు సారాంశాన్ని సమీక్షించండి. ఏం తనిఖీ చేయాలి, ముగింపు వేటిని కాపాడుతుంది, తర్వాత ఏదైనా సవరణ చేయాల్సి వస్తే ఎలా చేయాలి అనే విషయాలను ఈ గైడ్ వివరిస్తుంది.
ఖాతాలు తనిఖీ చేసిన తర్వాత ఆర్థిక సంవత్సరాన్ని ముగించండి
Yojikaలో ఆర్థిక సంవత్సరం 1 April నుంచి 31 March వరకు ఉంటుంది. పూర్తయిన సంవత్సరాన్ని మాత్రమే ముగించవచ్చు; పాతది ముందు వచ్చే క్రమంలో సంవత్సరాలను ముగించాలి.
ఉదాహరణకు, 10/09/2026 నాటికి FY 2025-26 పూర్తయింది, కానీ ప్రస్తుత వ్యాపారానికి FY 2026-27 ఇంకా తెరిచే ఉంది. ఒక దుకాణానికి అంతకంటే పాత సంవత్సరం ముగించకుండా ఉంటే, ముందుగా ఆ సంవత్సరాన్ని చూసుకోవాలి. ఏ సంవత్సరాన్ని ముగించవచ్చో ఆర్థిక సంవత్సరాల కార్డ్ చూపుతుంది.
ఖాతాలను సరిపోల్చిన తర్వాతే సంవత్సరం ముగింపుపై నిర్ణయం తీసుకోండి. లాక్ చేసే ముందు సంబంధిత ఫైలింగ్‌లు, సవరణలు పూర్తయ్యాయో లేదో మీ CAను అడగండి. ఈ బటన్ రిటర్న్‌ను ఫైల్ చేయదు, ఖాతాలు సరైనవని ధ్రువీకరించదు.
సిద్ధం కావడానికి ఈ పట్టికను ఉపయోగించండి:
| తనిఖీ | ముగించే ముందు వేటిని సరిపోల్చాలి |
|---|---|
| కస్టమర్, సప్లయర్ బ్యాలెన్స్‌లు | చెల్లించని బిల్లులు, వసూళ్లు, చెల్లింపులను పార్టీ స్టేట్‌మెంట్‌లతో సరిపోల్చండి. తప్పిపోయిన ఎంట్రీలను పరిశీలించండి. |
| నగదు, బ్యాంక్ ఖాతాలు | సంవత్సరం ముగింపు తేదీన నమోదైన బ్యాలెన్స్‌లను నగదు రికార్డులు, బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్‌లతో సరిపోల్చండి. |
| స్టాక్ | నమోదైన పరిమాణాలు, కొనుగోలు ధరలను సమీక్షించండి. కొనుగోలు ధర లేనందున విలువ కట్టలేని వస్తువులను సారాంశం సూచిస్తుంది. |
| తేదీ ఉన్న పత్రాలు | ఆ సంవత్సరానికి చెందిన బిల్లులు, ఖర్చులు, చెల్లింపులు, స్టాక్ సర్దుబాట్ల తనిఖీని పూర్తి చేయండి. |
| బ్యాకప్ | మీరే గుర్తించి పునరుద్ధరించగలిగే ప్రత్యేక బ్యాకప్‌ను తయారు చేయండి. |
కస్టమర్ బకాయి ఇంకా ఉండటం మాత్రమే సంవత్సరం ముగింపును వాయిదా వేయడానికి కారణం కాదు. సంవత్సరం ముగిసే సమయానికి నిజంగా రావాల్సిన మొత్తాన్ని బ్యాలెన్స్ సరిగ్గా చూపుతోందా అనేదే ముఖ్యం.
ఆర్థిక సంవత్సరం లాక్ ఏం చేస్తుంది
సంవత్సరాన్ని ముగించినప్పుడు కస్టమర్, సప్లయర్ బ్యాలెన్స్‌లు, నగదు, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్‌లు, ముగింపు స్టాక్ విలువల సారాంశం సేవ్ అవుతుంది. మీరు సంవత్సరం ముగించినప్పుడు లెక్కించిన మొత్తాలకు రికార్డుగా ఆ సారాంశం అలాగే ఉంటుంది.
ఆ తర్వాత ముగించిన సంవత్సరంలో తేదీ ఉన్న బుక్‌కీపింగ్ ఎంట్రీలను జోడించడం, సవరించడం లేదా తొలగించడాన్ని Yojika అడ్డుకుంటుంది. ఇన్వాయిస్‌లు, చెల్లింపులు, ఖర్చులు, స్టాక్ సర్దుబాట్లు ఇందులో ఉంటాయి. రీసైకిల్ బిన్ నుంచి తేదీ ఉన్న ఎంట్రీని పునరుద్ధరించడం కూడా సాధ్యం కాదు.
ఈ లాక్‌కు కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి. పార్టీ లేదా ఖాతా ప్రారంభ బ్యాలెన్స్‌లతో సహా తేదీ లేని ప్రధాన వివరాలను సవరించవచ్చు. చెక్‌ను క్లియర్ చేయడం లేదా బౌన్స్ చేయడం వల్ల ప్రస్తుత మొత్తాలు ఇప్పటికీ మారవచ్చు. ఉదాహరణకు, బౌన్స్ అయిన చెక్ మొత్తం మళ్లీ బిల్లు బకాయికి చేరవచ్చు, కానీ సేవ్ చేసిన ముగింపు సారాంశం మారదు.
సంవత్సరాన్ని ముగించడం వల్ల బ్యాలెన్స్‌లు తదుపరి సంవత్సరానికి వెళ్లవు, ప్రారంభ బ్యాలెన్స్‌లు తిరిగి రాయబడవు. మీ ప్రస్తుత ఇన్వాయిస్ కౌంటర్ కూడా రీసెట్ కాదు. నంబరింగ్‌కు సంబంధించిన ప్రత్యేక సమాచారం కోసం ఆర్థిక సంవత్సరం ఇన్వాయిస్ నంబరింగ్ గైడ్ చూడండి.
నాగ్‌పూర్ ఉదాహరణ: మార్చిలో తప్పిపోయిన వసూలును గుర్తించడం
నాగ్‌పూర్‌లో మీనా దుకాణం సెప్టెంబర్‌లో FY 2025-26ను ముగించే ముందు సమీక్షిస్తోందని అనుకుందాం. ఒక కస్టమర్ ఖాతాలో ప్రారంభ బ్యాలెన్స్, రిటర్న్‌లు లేదా ఇతర సర్దుబాట్లు లేవు. కింద ఇచ్చిన మొత్తాలు వర్తించే పన్నుతో సహా నమోదు చేసిన బిల్లు, చెల్లింపు మొత్తాలకు ఉదాహరణలు మాత్రమే; ఇది బ్యాలెన్స్ తనిఖీ, నమూనా పన్ను ఇన్వాయిస్ కాదు.
| 31/03/2026 వరకు కస్టమర్ ఖాతా | మొత్తం |
|---|---|
| సంవత్సరంలో నమోదు చేసిన బిల్లులు | ₹12,000 |
| ఇప్పటికే నమోదు చేసిన వసూళ్లు | ₹7,000 |
| తనిఖీకి ముందు చూపిన బకాయి | ₹5,000 |
| 30/03/2026న నిజంగా వచ్చినా ఎంట్రీలో తప్పిపోయిన వసూలు | ₹2,000 |
| సవరణ తర్వాత మొత్తం వసూళ్లు | ₹9,000 |
| సరైన ముగింపు బకాయి | ₹3,000 |
సవరణకు ముందు లెక్క ₹12,000 − ₹7,000 = ₹5,000. మీనా తప్పిపోయిన వసూలును తన రికార్డులతో నిర్ధారించి, దాని అసలు మార్చి తేదీతో నమోదు చేసిన తర్వాత వసూళ్లు ₹7,000 + ₹2,000 = ₹9,000 అవుతాయి. ముగింపు బకాయి ₹12,000 − ₹9,000 = ₹3,000.
సంవత్సరాన్ని లాక్ చేసే ముందే ఆమె ఈ సవరణ చేస్తుంది. కస్టమర్ తర్వాత 10/09/2026న ₹1,000 చెల్లిస్తే, మీనా ఆ వసూలును దాని అసలు తేదీతో తెరిచి ఉన్న సంవత్సరంలో నమోదు చేస్తుంది. ఇతర లావాదేవీలేవీ లేవని అనుకుంటే, ప్రస్తుత బకాయి ₹3,000 − ₹1,000 = ₹2,000 అవుతుంది. సేవ్ చేసిన మార్చి ముగింపు బ్యాలెన్స్ ₹3,000గానే ఉంటుంది.
సప్లయర్ స్థానం, సరఫరా స్థలం రెండూ మహారాష్ట్రలోనే ఉన్న సాధారణ పన్ను విధించదగిన అమ్మకానికి పన్ను భాగాలు CGST, SGST అవుతాయి. ఇది CBIC రాష్ట్రం లోపలి సరఫరా FAQలో వివరించబడింది. ఆ పన్ను వివరాలు అసలు బిల్లుల్లో ఉండాలి; వాటి బకాయిని తర్వాత వసూలు చేయడానికి అమ్మకాన్ని మళ్లీ నమోదు చేయాల్సిన అవసరం లేదు.
Yojikaలో సంవత్సరాన్ని ముగించండి
- సెట్టింగ్‌లు → వ్యాపారం & పన్ను → ఆర్థిక సంవత్సరాలు తెరవండి.
- చూపిన [సంవత్సరం] ముగించండి… బటన్‌ను ఎంచుకోండి.
- ధర లేని స్టాక్ హెచ్చరికతో సహా ముగింపు సారాంశాన్ని సమీక్షించి, కొనసాగించండి క్లిక్ చేయండి.
- లాక్ వివరణను చదివి, నిర్ధారించడానికి చూపిన సంవత్సరాన్ని యథాతథంగా టైప్ చేయండి.
- [సంవత్సరం] ముగించండి క్లిక్ చేయండి. లాక్ చేసే ముందు Yojika అంతర్గత భద్రతా కాపీని సేవ్ చేస్తుంది; ఆ కాపీ విఫలమైతే సంవత్సరం ముగియదు.
- చివరి నిర్ధారణ, బ్యాకప్ ఫైల్ పేరును తనిఖీ చేసి, పూర్తయింది క్లిక్ చేయండి.
ఆ అంతర్గత భద్రతా కాపీ మీరు ఎంచుకున్న బ్యాకప్ ఫోల్డర్‌కు వేరుగా ఉంటుంది. బిల్లింగ్ డేటా బ్యాకప్ గైడ్లో వివరించినట్లుగా మీ సొంత బ్యాకప్‌లను తీసుకుంటూ ఉండండి.
మీరు ఐచ్ఛిక Combo Cloud Syncను ఉపయోగిస్తే, ముందుగా ప్రతి పరికరాన్ని అప్‌డేట్ చేసి, ప్రతిచోటా లాక్‌పై ఆధారపడే ముందు వాటిని సింక్ అవనివ్వండి. పాత వెర్షన్‌లకు ఆర్థిక సంవత్సరం ముగింపులు అందకపోవచ్చు. ఈ పరికర ప్రవర్తనను పూర్తి ముగింపు గైడ్ వివరిస్తుంది.
సంవత్సరాన్ని మళ్లీ తెరవడం, రికార్డులను ఉంచడం
ముగించిన సంవత్సరంలో సవరణ చేయడానికి సారాంశం చూడండి → సంవత్సరాన్ని మళ్లీ తెరవండి తెరవండి. మీ పాస్‌కోడ్‌ను నమోదు చేయండి; అది సెట్ చేయకపోతే సంవత్సరాన్ని టైప్ చేసి నిర్ధారించండి. ఇటీవల ముగించిన సంవత్సరాన్ని మాత్రమే మళ్లీ తెరవవచ్చు, కాబట్టి అవసరమైతే తర్వాత ముగించిన సంవత్సరాల నుంచి వెనక్కి వెళ్లండి.
సంవత్సరాన్ని మళ్లీ తెరిచినప్పుడు సేవ్ చేసిన సారాంశం మారదు. సవరణను, ఫైలింగ్‌లపై దాని ప్రభావాన్ని మీ CAతో తనిఖీ చేసి, నవీకరించిన మొత్తాలను సమీక్షించండి; సిద్ధమైన తర్వాత మళ్లీ సంవత్సరాన్ని ముగించండి.
అసలు రికార్డులు, బ్యాకప్‌లను ఉంచండి. CGST Section 36 ప్రకారం, దీని పరిధిలోకి వచ్చే రిజిస్టర్డ్ వ్యక్తులు సాధారణంగా సంబంధిత సంవత్సరపు వార్షిక రిటర్న్ గడువు తేదీ నుంచి 72 నెలల పాటు ఖాతాలను ఉంచాలి. నిర్దిష్ట చర్యలు లేదా దర్యాప్తులు ఉంటే, తుది పరిష్కారం తర్వాత ఒక సంవత్సరం వరకు ఈ వ్యవధి పొడిగవచ్చు—ఆ తేదీ తర్వాత వస్తే. CBICలో Section 36 పాఠ్యం చూడండి. ప్రస్తుత నియమాన్ని, మీ రికార్డులు ఉంచాల్సిన చివరి తేదీని మీ CAతో నిర్ధారించండి; మీరు ముగించండి నొక్కిన రోజు నుంచి లెక్కించవద్దు.
మీ బుక్‌కీపింగ్ పద్ధతిలో లాక్‌ను భాగం చేయండి
Yojika ముగింపు సారాంశం, భద్రతా కాపీ, కాలవ్యవధి లాక్‌ను అందిస్తుంది. సరైన ఎంట్రీలు, ఖాతాల సరిపోలిక దుకాణం బాధ్యతగానే ఉంటాయి. అవి మీ రోజువారీ పద్ధతికి ఎలా సరిపోతాయో తెలుసుకోవడానికి బిల్లింగ్, రిపోర్టింగ్ ఫీచర్లు, లైసెన్స్ ఎంపికలు చూడండి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
Yojikaలో ఆర్థిక సంవత్సరాన్ని ఎప్పుడు ముగించవచ్చు?
ఆ సంవత్సరం 31 Marchన ముగిసిన తర్వాత మాత్రమే. ముందుగా మీ CAతో ఖాతాలు, సంబంధిత ఫైలింగ్‌లు తనిఖీ చేయండి; ముగించడానికి అర్హమైన సంవత్సరాలను పాతది ముందు వచ్చే క్రమంలో Yojika చూపుతుంది.
సంవత్సరాన్ని ముగిస్తే బ్యాలెన్స్‌లు తదుపరి సంవత్సరానికి వెళతాయా?
లేదు. ముగింపు సమయంలో ఒక సారాంశం సేవ్ అవుతుంది, తేదీ ఉన్న ఎంట్రీలు లాక్ అవుతాయి. ఇది ప్రారంభ బ్యాలెన్స్‌లను తిరిగి రాయదు, కస్టమర్ బకాయిలను తొలగించదు లేదా తదుపరి సంవత్సరం నంబరింగ్‌ను మార్చదు.
ముగించిన ఆర్థిక సంవత్సరంలోని బిల్లుకు చెల్లింపు తీసుకోవచ్చా?
అవును. తర్వాత వచ్చిన వసూలును దాని అసలు తేదీతో తెరిచి ఉన్న సంవత్సరంలో నమోదు చేయండి. పాత బిల్లు లాక్‌లోనే ఉంటుంది, కానీ ప్రస్తుత బకాయి తగ్గవచ్చు.
ముగించిన ఆర్థిక సంవత్సరాన్ని మళ్లీ తెరవవచ్చా?
అవును. సారాంశం చూడండి తెరిచి, సంవత్సరాన్ని మళ్లీ తెరవండి ఎంచుకుని మీ పాస్‌కోడ్‌ను నమోదు చేయండి; పాస్‌కోడ్ లేకపోతే సంవత్సరాన్ని నిర్ధారించండి. ఇటీవల ముగించిన సంవత్సరాన్ని మాత్రమే ముందుగా మళ్లీ తెరవవచ్చు.